2016年度区级部门决算公开

第一部分  部门概况

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。

单位构成情况：本单位坐落在武进区湖塘武宜路217号，学生2441人，班级数43班，教师178人。

2016年度主要工作完成情况：我校紧紧围绕市“新优质学校”创建工作和提升办学水平的工作思路，深入开展“明规矩、守纪律、强担当”作风建设主题实践活动和“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育活动，强化学校管理，不断进取创新，取得了2016学年度实施初中素质教育工作一等奖、办学水平现场考核优秀奖、第十三届中国中小学校园影视“校园新闻”评比一等奖、“同天杯”第三届常州文化创意和设计大赛3D创新设计大赛团体金奖、市中小学生舞蹈比赛一等奖、器乐比赛二等奖、“青果在线学校”先进集体、区中小学生田径比赛团体总分第一名、区第十届中小学生航空模型比赛团体一等奖、区中小学生器乐比赛一等奖、区教师经典诵读比赛一等奖等好成绩。

第二部分   湖塘桥初中2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分   湖塘桥初中2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出情况总体说明

2016年度收入、支出总计  3666.34万元。其中：

（一）     收入总计 3666.34万元。包括：

1. 财政拨款收入3629.02万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

2. 事业收入37.32万元，为财政安排的预算外收入。主要用于财政预算外安排寄宿制运行管理专项补助和房租收入缴税金。

（二）支出总计3666.34包括：

1.  基本支出3460.98万元，主要用于人员支出和学校公用支出。

2.  项目支出205.35万元，主要用于日常维修和设备设施的更新改造

二、收入决算情况说明

本校本年收入合计3666.34万元,其中：财政拨款收入3629.02万元，占99%；其他收入37.32万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本校本年支出合计3666.34万元, 其中：基本支出3460.98万元，占94%，项目支出205.35万元，占6%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本校2016年度财政拨款收、支总决算3629.02万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2016年度财政拨款支出3629.02万元，占本年支出合计的99%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本校2016年度财政拨款基本支出3629.02万元，其中：

（一）人员经费3218.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费（含工会费）242.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，本校2016年一般公共预算财政拨款支出3628.72万元。包括基本支出3460.98万元，项目支出167.73万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3460.98万元，其中：

（一）人员经费3218.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费（含工会费）242.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本校2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中培训费决算支出26.96万元，完成预算的1.72%，决算数大于预算数的主要原因各类培训多。主要培训为：校本、心里、班主任、安全、教科研、电教、参观学习、送培上门。

本校2016年公务接待费1.57万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本校2016年政府性基金预算收入0.3万元，本年支出0. 3万元。具体：是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）学校场地对社会开放的管理费。

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额105.76万元，其中：政府采购货物支出67.52万元。政府采购工程支出38.24万元

第四部分  名词解释

一、  财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门决算公开表

                                 常州市武进区湖塘桥初级中学

                                 2017/8/27