目  录

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能:贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．本单位坐落在武进区湖塘武夷路217号，根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设校长室、校长办公室、教导处、政教处、教科研室、总务处、会计室。注：本部门无下属单位

三、2018年度主要工作完成情况

 本学期，在区教育局的正确领导、督学张立成老师全方位的指导帮助和全体教职工的共同努力下，我校紧紧围绕省健康促进学校金牌迎检、市文明校园创建、市节水型学校迎检等中心工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的教育方针，积极组织开展学习“新时代教师职业行为十项准则”及拒绝有偿补课公开承诺活动、开展教师“大家访”和“168爱生”等活动，坚持目标导向和问题导向，进一步强化学校管理，取得了区办学水平考核优秀奖、区素质教育质量评估一等奖、第30届金钥匙科技竞赛青少年科技教育先进学校、省健康促进学校金牌、市节水型学校、市公共机构能耗统计先进单位、区德育工作先进学校、区消防知识普及模范单位等好成绩。

          第二部分 2018年度部门决算表

见附件

      第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

湖塘桥初中2018年度收入、支出总计4374.95万元，与上年相比收、支总计各减少   3.19 万元，减少  0  %。主要原因是项目减少。其中：

（一）收入总计4374.95万元。包括：

1．财政拨款收入4374.95万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少3.19万元，主要原因是项目减少。

2．上级补助收入    0  万元，

3．事业收入    0  万元，

4．经营收入     0 万元，

5．附属单位上缴收入   0   万元，

6．其他收入  0   万元，

7．用事业基金弥补收支差额    0  万元，

8．年初结转和结余  0    万元，

（二）支出总计 4374.95  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出   0 万元。

2．公共安全（类）支出   0 万元。

3 . 教育支出 4374.95  万元。

3．结余分配 0   万元

4．年末结转和结余   0 万元，

二、收入决算情况说明

湖塘桥初中本年收入合计 4374.95 万元，其中：财政拨款收入 4374.95万元，占 100%；上级补助收入  0万元，占 0%；事业收入0 万元，占0  %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本校本年支出合计 4374.95 万元，其中：基本支出 4199.78  万元，占95.99%；项目支出  175.17 万元，占  4.01%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总决算 4374.95  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.19万元，

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年财政拨款支出  4374.95 万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出减少  3.19 万元，

2018年度财政拨款支出年初预算为 4374.95万元，支出决算为  4374.95万元，完成年初预算的 100 %，其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的 100 %。

（二）教育支出（类）

1．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4285.53 万元，支出决算为 4285.53 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 教育费附加（款）其他教育费附加（项）。年初预算为 88.03万元，支出决算为 88.03 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.039万元，支出决算为 0.039万元，完成年初预算的 100 %。

（四）其他支出（类）

1.彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金（项）年初预算为 0.6万元，支出决算为 0.6万元，完成年初预算的 100 %。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4199.78万元，其中：

（一）人员经费3876.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费322.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2018年一般公共预算财政拨款支出  4374.35 万元，与上年相比减少  3.79 万元，本校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4374.35万元，支出决算为4374.35万元，完成年初预算的 100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4199.78万元，其中：

（一）人员经费3876.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 322.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的 0   %；公务接待费支出  5.54 万元，占“三公”经费的  100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0  万元，

2．2．公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加（减少）  0 万元

（2）公务用车运行维护费决算支出      0  万元

3．公务接待费  1.15 万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元  批次，   人次。

（2）国内公务接待支出 1.15  万元，完成预算的   20 %，比上年决算减少1.53   万元，主要原因为接待人次减少；决算数小于预算数的主要原因节约。国内公务接待主要为接待上级领导等

2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   万元，完成预算的 0   %

2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   27.65万元，完成预算的 199   %，比上年决算增加14.83 万元，主要原因为培训人次增加；决算数大于预算数的主要原因培训人次增加。2018年度全年组织培训  45 个，组织培训 350  人次。主要为培训教科研培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入决算 0.6 万元，本年支出决算0.6 万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

1．1.彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金（项）年初预算为 0.6万元，支出决算为 0.6万元，主要是用于学校体育设施对社会开放保安管理费用

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0  万元

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 6.17  万元，其中：政府采购货物支出 6.17  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。